宁波银行鲲鹏司库服务方案在沪正式发布

3月28日，2024第一期上海国资经济形势分析暨财务管理创新沙龙在沪隆重举行，本次财务管理创新沙龙由上海国有资本运营研究院主办，宁波银行上海分行战略合作，申威资产评估有限公司协办，上海市成本研究会学术支持，新华社金融信息中心特别支持。部分在沪央企代表、上海市区两级国资系统企业财务管理负责人以及行业专家等与会，上海市国资委财务评价处副处长许晋出席会议并发言。

上海国资院院长罗新宇代表主办方致辞表示，国资国企改革发展进入了新阶段，即更加强化功能国资、价值国资、市场国资。所谓功能国资，就是更加强调国资的核心功能属性，国有企业要在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。价值国资，就是更加强调国资的价值创造功能，在考核导向上更加突出“一利五率”，包括净资产收益率、营业现金比率等等，要有利润的营收和有现金流的利润，核心是企业要追求真正价值的增长，而不是注水虚胖式的增长，比如最近宝武集团，除了战略性新兴产业，原则上不再考核子公司营收规模类指标。市场国资，突出表现就是要通过建立新型经营责任制，以机制改革激发内部活力和创造力，全面提高企业经营绩效水平，强调价值分配与价值创造要匹配。

宁波银行总行党委委员，宁波银行上海分行党委书记、行长徐雪松先生作开场致辞。他首先介绍了宁波银行的基本情况和服务国资国企的发展历程，指出宁波银行始终顺应时代潮流，积极探索数字金融的创新服务。此次会上发布的“鲲鹏司库”数字化服务方案，不仅是一种财务管理工具，还是管理理念的升级，是组织流程的重塑，更是管理效能的提升。在企业数字化、布局全球化、资金管理精细化的背景下，该系统能够帮助集团企业打破传统管理壁垒、优化资源配置、实现战略统筹，全面助力企业的司库体系建设。

随后，活动现场举行了宁波银行“鲲鹏司库”服务方案上海发布仪式。宁波银行总行机构业务部总经理陆海英就鲲鹏司库服务方案进行了详细解读。鲲鹏司库“5全”服务体系，包含“咨询全方位、业务全覆盖、风险全管控、系统全开放、使用全陪伴”，能够为企业司库建设提供全流程保障。在咨询上，为企业提供司库组织架构、内部流程、制度体系、系统规划等全方位的轻咨询方案。在业务层面，依托强大的数字化能力，推出了账户易见、交易易管、资源易调、资金易融、客商易链的“5易”产品解决方案。在风险管理上，提供风语智控专业风控平台，实现资金、客商、贸易、内控等多方位风险防控。在系统上，采用微服务等技术，各模块易搭易用，按需组合，帮助企业快速搭建司库管理系统。在使用上，总、分行司库专班全程支持，业内特有的分、支行工程师团队随时赶赴现场，给客户全程陪伴。

2024第一期上海国资经济形势分析暨财务管理创新沙龙上，围绕“数智财务变革与提升”的主题，广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平、宁波银行总行投资银行部总经理柴飞犇、上海申威资产评估有限公司创新业务总监葛佩雯、中国宝武设计院总工程师袁磊、申能金融管理部总经理杜心红等嘉宾分别发表了主旨演讲，为参会者带来了宏观经济形势研究以及国有企业在财务管理和数字化领域的创新实践和精彩案例。

广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平认为，目前宏观经济有五大变量值得关注，它们分别是美联储货币政策可能改弦更张，财政政策实施战略性扩张，货币政策加强

总量和结构调节，资本市场发生趋势性转折以及人民币汇率稳中有升。

宁波银行总行投资银行部柴飞犇总经理围绕《债券市场展望及国企新质生产力发展》作主题报告。债券市场方面，从天时、地利、人和三个角度深入浅出地分析了近期债券市场牛市的原因，在新的金融监管体系下，2024年债券市场将呈现供给和需求分化及政策协同三大趋势，建议企业在2024年择机而动，合理选择发债的时间窗口，适度拉长债券期限，并抓住发展新质生产力的政策计划，发行ESG以及科创等创新产品，通过债券市场支持实体经济发展。国企新质生产力发展方面，建议国企守正创新，顺势而为，聚焦主责主业，加快加大科技创新，通过并购整合升级科创生产力，通过挖掘减碳业务布局绿色生产力，通过业财融合发展数字生产力，用新质生产力以助推国企的高质量发展。

上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、上海成本研究会秘书长彭娟主持了圆桌交流环节。宁波银行总行机构业务部总经理陆海英，中铝国际贸易集团有限公司党委委员、财务总监张小刚，中国黄金集团（上海）贸易有限公司资产财务部总经理刘正金，上海国盛集团置业控股有限公司党委委员、董事、财务总监，上海国盛资产有限公司董事、财务总监杨爱荣，上海建工房产总会计师齐晔卿，上海华谊集团财务部副总经理张虎围绕“智能变革时代下的国企财务数智化转型实践与思考”这一主题分享了精彩观点。

借司库升级迭代之势，助企业鲲鹏发展之志。宁波银行将紧跟国家政策步伐，不断提升“鲲鹏司库”的智能化、集约化、数字化水平，助力企业实现从交易型司库到专业型司库再到价值型司库的迈进，与企业共同迎接财务数智化升级和转型的新时代。